资金调度月报表（第1页）
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资金调度表
日期月日
付项款目期目收入金额应收票据押汇收入押汇收入贴现贷款其他借款支付金
额资本支出材料支出材料支出薪资支付制造费用制造费用销管费用销管费用财务支出收入金额支付金额差额现金银行存款
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